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华夏盛世混合基金行情

时间:2019-07-05 12:57    作者:admin     点击:

        

        

        
        
        
        
提出罪状净值生长速度
当年以后
过来一星期
上个月
上一四分之一
过来六月
过来岁
过来三年
过来五年
创办以后

         凡例:唱片起点:大聪颖银工业界务唱片希佩德

        
        
        
        
        

王晓李门第日:2019-01-14

        2008年6月至2011年4月曾任东边保安的使加入使加入有限公司剖析师等。2011年5月加法万博体育完成使加入有限公司,前研究员、基金主任助理等。2015年9月至2016年9月肩膀华夏榜样自有资本型保安的投入基金基金主任.2016年3月起任华加鲁工获得安全敏捷的分派混合型保安的投入基金基金主任。2018年1月起任华夏榜样自有资本型保安的投入基金基金主任。2019年1月起任华夏乱世精选混合型保安的投入基金基金主任。

        2019-01-14起,任期酬劳率率 。

        
        

代瑞亮门第日:2015-07-09

        北京大学银工业界务学硕士。2010年7月加法万博体育完成使加入有限公司,前研究员、基金主任助理等,自有资本投入部初级副总统。2015年3月17日至2017年2月24日肩膀华夏报复保安的投入基金、华夏报复二号保安的投入基金完成。2015年7月9日起任华夏乱世精选自有资本型保安的投入基金基金主任。2016年5月至2018年1月任华夏高端创造敏捷的分派混合型保安的投入基金基金主任。

        2015-07-09起,任期酬劳率率 。

        
        
供职工夫基金主任
2011-02-22~2012-02-29张建国
2009-12-18~2015-09-01阳琨
2009-12-11~2012-02-29刘文动
        
        
资产散布占总资产的百分法
自有资本
纽带
现钞
安宁
        
        
工业界称号市值(元)占净值比(%)
A 农、林、牧、水产资源买卖情况意义3,829,644.000.40
B 矿业自有资本市值9,652,940.001.00
C 创造业自有资本市值429,561,584.4644.31
D 电力、使温暖、燃气和水上运动产和供给工业界的自有资本市值35,199,641.003.63
E 建筑业自有资本市值--
F 发行和零售业自有资本市值--
G 交通运输、贮存器和邮政业自有资本市值35,056,845.003.62
H 逗留餐饮业自有资本市值--
I 要旨传送、软件和要旨辅助设备的自有资本买卖情况意义150,796,177.5415.55
J 银工业界务业自有资本市值83,921,191.608.66
K 房租房子工业界自有资本市值43,610,542.044.50
L 租赁物和贸易服务业的分开买卖情况意义--
M 科研与辅助设备的自有资本买卖情况意义12,670,000.001.31
N 水利工程、外界与公共设备完成公司自有资本市值26,001,801.062.68
P 教授股市值--
Q 康健和社会工作自有资本的买卖情况意义--
R 教化、体育文娱业自有资本市值8,864,930.460.91
仔细考虑839,165,297.1686.57
        
        
自有资本密码自有资本缩写词占净值比(%)
300571平志要旨4.28
603396金辰使加入3.88
000683远兴能源资源3.07
300001特锐德2.76
603200上海西坝2.68
601318柴纳很2.39
300550赫林科学与技术2.10
600029南部航空2.08
600050柴纳联通1.75
600732新李子
        

        挑剔的的订婚设想

        柴纳兴盛时间的混淆 2019年挑剔的的订婚设想报道日期:2019-03-31

        

        序号

        纽带密码

        纽带称号

        数字(张)

        公允意义(元)

        文娱设备净资产百分法

        1

        180209

        18个状况的状况吐艳0

        300,000

        30,081,000.00

        3.10

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

        -

         凡例:2019年概要的四分之一唱片。

        

        财务指标

        柴纳兴盛时间的混淆 2019 次要财务指标报道日期:2019-03-31

        

        提出罪状

        数值

        基金滔滔不绝来回

        190,840,

        比较期已创造进项

        86,083,

        额外的平均分派基金分开比较期来回

        

        定期的可供分派来回

        -

        定期的可供分派基金分开来回

        -

        定期的基金资产净值

        969,458,

        定期的基金分开净数

        

        额外的平均分派净来回

        -

        比较期基金分开净生长速度

        -

        基金分开累计净值生长速度

        -

         凡例:2019年概要的四分之一唱片。

        

        使加入变化

        累计买卖概略前20名自有资本明细端日期:2018-12-31

        

        序号

        自有资本密码

        自有资本称号

        比较期累计采选概略

        期初净资产与基金的生水垢

        1

        000002

        中国万科A

        105,596,654.64

        7.51

        2

        600596

        新安自有资本

        78,864,743.69

        5.61

        3

        002371

        华昌北

        69,499,272.69

        4.94

        4

        600196

        复星药物处理

        69,367,588.98

        4.93

        5

        000636

        风华高科

        63,779,616.25

        4.53

        6

        600623

        华谊大批

        58,262,017.95

        4.14

        7

        000977

        潮要旨

        57,896,124.74

        4.12

        8

        600760

        柴纳航空沈飞

        57,500,642.18

        4.09

        9

        600536

        柴纳软件

        55,996,194.38

        3.98

        10

        600771

        广裕元

        55,193,330.19

        3.92

        11

        600685

        柴纳船舶矫正

        53,305,953.42

        3.79

        12

        002439

        维纳斯星级

        49,620,525.21

        3.53

        13

        600115

        东边航空

        44,759,286.72

        3.18

        14

        603799

        华友钴业

        44,367,218.93

        3.15

        15

        000063

        再起传达

        43,190,195.32

        3.07

        16

        002332

        先锋制药工业

        41,805,112.16

        2.97

        17

        600277

        亿利洁能

        41,071,948.14

        2.92

        18

        000681

        视觉柴纳

        40,269,953.46

        2.86

        19

        300567

        紧密电子测象仪

        39,646,631.22

        2.82

        20

        000858

        五粮液

        39,431,017.94

        2.80

        21

        300558

        β药物

        39,285,556.91

        2.79

        22

        603986

        兆易更新

        38,089,269.60

        2.71

        23

        002368

        太极自有资本

        37,611,085.84

        2.67

        24

        600711

        胜屯矿业

        37,219,144.17

        2.65

        25

        601857

        柴纳石油

        37,170,703.00

        2.64

        26

        600048

        保利租房子

        37,072,956.56

        2.64

        27

        300661

        圣邦使加入

        36,888,482.07

        2.62

        28

        300373

        杨杰科学与技术

        36,351,246.38

        2.58

        29

        601111

        柴纳国航

        35,975,168.98

        2.56

        30

        600499

        科达杰能

        35,825,690.46

        2.55

        31

        603711

        飘香

        35,771,796.94

        2.54

        32

        600837

        海通保安的

        35,410,661.00

        2.52

        33

        300413

        芒果超血管中层

        35,289,922.48

        2.51

        34

        600884

        杉杉使加入

        34,007,568.46

        2.42

        35

        600340

        柴纳人的福气

        33,367,192.25

        2.37

        36

        603019

        国医的晨光

        32,932,970.80

        2.34

        37

        000768

        柴纳航空小船等擦着水面疾驶

        32,403,947.68

        2.30

        38

        300113

        顺网科学与技术

        31,967,141.72

        2.27

        39

        000089

        深圳飞机场

        31,894,612.78

        2.27

        40

        600372

        柴纳航空电子

        31,797,038.57

        2.26

        41

        600019

        宝钢公司使加入

        30,212,752.46

        2.15

        42

        300170

        韩德要旨

        30,107,039.14

        2.14

        43

        600029

        南部航空

        29,548,176.20

        2.10

        44

        002677

        浙江圆形图案

        29,225,590.97

        2.08

        45

        000750

        国海保安的

        28,505,667.70

        2.03

         凡例:2018常年报唱片。

        累计行情量前20名自有资本明细 端日期:2018-12-31

        

        序号

        自有资本密码

        自有资本称号

        比较期累计行情量

        期初净资产与基金的生水垢

        1

        002387

        维信诺

        93,994,474.92

        6.68

        2

        000002

        中国万科A

        82,330,015.95

        5.85

        3

        002341

        新纶科学与技术

        76,623,986.18

        5.45

        4

        300156

        神雾环保

        73,613,225.75

        5.23

        5

        600596

        新安自有资本

        69,342,761.30

        4.93

        6

        300338

        开元使加入

        68,463,480.48

        4.87

        7

        000567

        海德自有资本

        63,226,921.20

        4.50

        8

        600196

        复星药物处理

        62,084,589.02

        4.41

        9

        600271

        宇宙飞行要旨

        59,290,390.31

        4.22

        10

        002668

        OMAR电器

        56,206,788.76

        4.00

        11

        600340

        柴纳人的福气

        52,647,708.43

        

        12

        300109

        新建吐艳源密码

        51,890,606.61

        3.69

        13

        002371

        华昌北

        51,579,122.79

        3.67

        14

        600536

        柴纳软件

        46,751,167.89

        3.32

        15

        600685

        柴纳船舶矫正

        46,198,562.72

        3.28

        16

        600771

        广裕元

        45,839,779.23

        3.26

        17

        300424

        航空新技术

        45,504,688.97

        3.24

        18

        000977

        潮要旨

        45,278,930.32

        3.22

        19

        000636

        风华高科

        44,747,973.17

        3.18

        20

        600623

        华谊大批

        44,341,501.49

        3.15

        21

        600760

        柴纳航空沈飞

        44,010,277.40

        3.13

        22

        002529

        海源混合成的

        43,836,690.87

        3.12

        23

        601857

        柴纳石油

        43,696,870.72

        3.11

        24

        000820

        神雾能量守恒

        39,214,809.83

        2.79

        25

        603799

        华友钴业

        38,818,450.46

        2.76

        26

        000063

        再起传达

        38,780,118.00

        2.76

        27

        000858

        五粮液

        38,357,554.11

        2.73

        28

        600115

        东边航空

        38,143,028.48

        2.71

        29

        603711

        飘香

        36,739,891.36

        2.61

        30

        002665

        最早的可航区能量守恒

        34,844,951.32

        2.48

        31

        300558

        β药物

        34,596,919.80

        2.46

        32

        002368

        太极自有资本

        33,832,640.99

        2.41

        33

        600837

        海通保安的

        33,806,686.32

        2.40

        34

        002332

        先锋制药工业

        33,549,607.05

        2.39

        35

        603986

        兆易更新

        32,506,003.80

        2.31

        36

        600372

        柴纳航空电子

        32,379,866.35

        2.30

        37

        600499

        科达杰能

        32,180,660.25

        2.29

        38

        600277

        亿利洁能

        32,177,426.16

        2.29

        39

        600711

        胜屯矿业

        32,008,740.83

        2.28

        40

        300373

        杨杰科学与技术

        31,550,183.41

        2.24

        41

        300113

        顺网科学与技术

        30,584,905.24

        2.17

        42

        300567

        紧密电子测象仪

        30,424,867.67

        2.16

        43

        601111

        柴纳国航

        28,591,059.67

        2.03

        44

        600884

        杉杉使加入

        28,123,426.92

        2.00

         凡例:2018常年报唱片。

        

        财务状况表

        柴纳兴盛时间的混淆 2019 资产背债报道日期:2019-03-31

        

        资产:

        数字(元素)

        银行往来账

        --

        结算存货基金

        --

        存出押金

        542,

        买卖性银工业界务资产

        --

        穿着:自有资本投入

        --

        基金投入

        --

        纽带投入

        --

        资产帮助保安的投入商

        --

        衍生银工业界务资产

        --

        补进返售银工业界务资产

        --

        应收信用保安的清算

        --

        应收信用利钱

        751,

        应收信用股息

        --

        应收信用信用

        285,

        递延所得税资产

        --

        安宁资产

        --

        资产一共

        --

        

        背债:

        数字(元素)

        短期专款

        --

        买卖性银工业界务背债

        --

        衍生银工业界务背债

        --

        投放市场回购银工业界务资产款

        --

        周旋保安的

        --

        周旋赎金款

        --

        周旋主任酬劳

        --

        周旋监护费

        --

        周旋行情服务业费

        --

        周旋买卖费

        --

        应交税务费

        --

        周旋利钱

        --

        周旋来回

        --

        递延所得税背债

        --

        安宁背债

        --

        背债仔细考虑

        --

        

        所有者权益

        数字(元素)

        应收信用提供资金偿付的本息

        --

        未分派来回

        --

        所有者权益仔细考虑

        --

        背债和所有者权益仔细考虑

        --

         凡例:2019年概要的四分之一唱片。

        

        来回表

        柴纳兴盛时间的混淆来回表本报道期:2018年01月01日 至 2018年12月31日

        

        提出罪状

        数字(元素)

         一、收益

        -486,394,

        1.利钱收益

        2,943,

        穿着:存款利钱收益

        902,

         纽带利钱收益

        1,841,

        资产帮助保安的利钱收益

        -

        补进返售银工业界务资产收益

        198,

        安宁利钱收益

        -

         2.投入进项

        -578,731,

         穿着:自有资本投入进项

        -583,543,

         基金投入进项

        -

        纽带投入进项

        212,

         资产帮助保安的投入商进项

        -

        衍生进项

        -

         股息进项

        4,599,

        三。公允意义变化进项

        89,107,

        四分之一的章。汇兑进项

        -

        5.安宁收益

        286,

         二、费

        28,243,

        1.主任酬劳

        15,355,

        2.秒步。托管费

        2,559,

        三。行情服务业费

        -

        四分之一的章。买卖成本

        9,959,

        5.利钱经费

        -

        穿着:欺骗和回购银工业界务资产经费

        -

        6.安宁费

        369,

         三、来回总额

        -514,637,

         减:所得税务费

        -

         四、净来回

        -514,637,

         凡例:2018常年报唱片。

        

        券种结成

        柴纳兴盛时间的混淆券种结成报道日期:2019-03-31

        

        序号

        纽带生

        公允意义(元)

        文娱设备净资产百分法

        穿着:政策性银工业界务订婚

        30,081,000.00

        3.10

        1

        状况纽带

        -

        -

        2

        央行票据

        -

        -

        3

        银工业界务纽带

        30,081,000.00

        3.10

        4

        事业纽带

        -

        -

        5

        事业短期融资券

        -

        -

        6

        中期票据

        -

        -

        7

        可转换债券

        -

        -

        8

        安宁

        -

        -

        9

        仔细考虑

        30,081,000.00

        3.10

         凡例:2019年概要的四分之一唱片。

        

        设想人重要

        柴纳兴盛时间的混淆设想人重要列表

        

        家长(户)

        日常的设想的基金分开

        排除和解

        机构投入者

        个别的投入者

        设想分开

        占总分开的百分法

        设想分开

        占总分开的百分法

        设想分开

        占总分开的百分法

        42,747

        34,658.84

        25,715,798.93

        1.74

        1,455,845,434.03

        98.26

        0.00

        0.00

         凡例:2018常年报唱片。

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